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Thursday, January 20, 2022

オミクロンまたはビットコイン先物は先週、週末の売りを引き起こしましたか?

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Cryptocurrency : Illustration

ゲッティイメージズ

土曜日の暗号フラッシュクラッシュは、オミクロンの不確実性、さらなる連邦政府の漸減の恐れ、および$500カスケード清算をトリガーした100万ビットコインの販売により、ビットコインは最低$に達しました、304、エーテルが$ 3に下がっている間、575両方の通貨が部分的に回復する前–現在$で取引されています、500および$ 4、358、 それぞれ。

いくつかの警告信号がありました。 たとえば、piece価格の下落の2日前に発表された、米商品先物取引委員会(CFTC)のフォーブス分析では、裕福な小売業者がまとめて$500同時に、オミクロンはヘッドラインを獲得していました。 この賭けの想定元本は、数百億ドル相当のビットコインの毎日の取引量を動かすのに十分な大きさではありませんでしたが、週末に入る全体的な否定的な感情とその悪名高い流動性の低さの指標でした。

とはいえ、これらのトレーダーは正確に利益を得ていませんでした週末の価格の下落。

最新のCFTCコミットメント日曜日に発表されたトレーダーの(COT)レポートは、ビッグショートストーリーの小売トレーダーが最終的に弱気の信念を欠いていることを確認しています-異常に大きな小売ショートポジションは11月火曜日までに閉じられました30。 ビットコインが$にある間、小売業者はショートを置きました、000から$60、500範囲と$内のどこかで閉じました、000から$59、000範囲、つまり、小さな利益。 この賭けの短い時間枠は、この同じグループが大規模な購入(長い)ビットコインのポジションを開始した10月に見られたわずかに長い時間枠と一致しています。 これらのトレーダーは、1〜2週間続く、不可知論的なロング/ショート取引アプローチに従っているようです。 これは、たとえば、最近はロングオンリーである資産運用会社とは対照的です。

Total bitcoin futures open interest held by retail traders at the CME Exchange, in number of contracts

フォーブス

勝者と敗者が時々明らかになる

では、小売業者が主要なボラティリティから正確に利益を得ていなかった場合、誰が利益を得た可能性がありますか? 答えは、第三者が取引リスクを相殺するのを支援する専門の金融仲介業者である商業トレーダーであるように思われ、この場合、日和見的に得点することができた可能性があります。

カウンターパーティの透明性のまれな例では、先週のデータは、小売業者の取引相手が大売り出し(ショート)ポジションである可能性が高いことを示していました。これは、電子的な匿名の市場であるため、知るのが難しいことです。 CME取引所でのすべての先物取引では、特定の価格での買い注文が売り手注文と一致している必要があります。 短期契約の小売りの減少については、別の事業体が多かれ少なかれ同時に長期契約を締結するか、および/または彼らの短期ポジションを引き上げる必要がありました。 最新のフォーブスの分析は、商業トレーダーがどのように長いビットコイン先物を削減し(スプレッドオープンインタレスト契約の削減を参照)、ショートリテールトレーダーが削減したのと同等の数の契約によってショートを押し上げたかを示しました。

先物市場で先週最大の勝者それにもかかわらず、ヘッジファンドでした。 しかし、先物市場が日曜日の東部標準時午後6時にオープンするまで、彼らは利益を実現できませんでしたが、それまでにビットコインは$

に戻っていました。 、000その$から) 、304 低い。

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CME Bitcoin Futures open interest contracts held by various trader groups, in number of contracts.

CMEビットコイン先物は、さまざまなトレーダーグループが保有する建玉契約の数を契約数で示しています。

フォーブス

見通し

ビットコインはまだ森から出ていないので、より広い市場で売りに出される可能性があります、しかし、エルサルバドル政府がビットコイン価格の下落を買ったことが知られるようになるにつれて、感情は改善しました。 技術的な観点から、最近の$41、330安値は最新の安値$

よりも高かった、6009月21そしてこれは、段階的なcをステージングする可能性が高いビットコインブルにとって良い兆候です $への挑戦、000および$60、000年末までのレベル。

正確にこのような時代、つまり魅力的な資産が一時的に変動するが上昇傾向が続く場合、賢明な長期投資家は魅力的な証券を安価で購入できます。 ビットコインに加えて、いくつかの暗号通貨と暗号通貨マイニング株は急激な落ち込みを見せており、誰かの遅れたサイバーウィークスペシャルになっても驚くことではありません。

ビットコイン:$51、000 – オフ 2611月からの%10高

GBTC:$38。40 – オフ 2811月9日高値からの%

MARA:$41。81 – オフ 4511月からの%12 高い

MSTR:$596 – オフ 3311月9日高値からの%

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